昭通日报社关于2019年度预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况的公告

昭通日报社关于2019年度预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况的公告

2021年5月6日，昭通日报社收悉市审计局对昭通日报社2019年度预算执行和其他财政收支审计项目的《审计报告》，昭通日报社高度重视，于5月13日召开专题会议研究部署后就立即开展整改工作，现按照要求将整改情况向社会公告如下。

一、加强领导，明确职责，细化任务，压实责任

为加强此次审计发现问题的整改，昭通日报社及时成立审计发现问题整改工作领导小组，领导小组由报社党组书记和副书记任组长，副总编辑任副组长，各部室和工会负责人为成员，领导小组负责研究处理整改过程中遇到的问题，提出问题处理措施。同时，昭通日报社制定了整改工作方案，明确整改职责，细化整改任务，要求各部室、各中心、十一县（市、区）记者站和工会把纪律和规矩挺在前面，严格落实“一岗双责”，层层压实责任，确保发现的问题项项有整改，件件有落实。

二、强化措施，实事求是，逐条落实，推动整改

（一）预算执行方面存在的问题

1.扩大范围支付相关费用问题

（1）违规支付记者节慰问费问题

涉及资金昭通日报社工会委员会已于7月5日如数收回到工会账户。

（2）违规支付单位职工校对费、审稿费问题

截止7月5日，违规资金已全部收回，待报社上缴非税收入时一并上缴国库。

2.无预算支出问题

涉及资金昭通日报社已于5月31日如数收回到报社专户，待报社上缴非税收入时一并上缴国库。

（二）其他方面存在的问题

3.未经审批出借和出租国有资产问题

此问题昭通日报社正在研究方案，争取与报社下属国有企业改革和全威印务公司历史遗留问题处理一并统筹推进解决。

4.违规在下属企业转嫁费用问题

涉及资金昭通日报社已于6月1日如数上缴到省级国库。

5.占用下属企业车辆问题

报社已在审计期间就停止了一切使用下属企业车辆的行为，并于5月31日将尚有经营的昭通鸿源传媒有限公司的车辆移交公司自行管理。

6.往来款未及时清理，长期挂账问题

（1）报社借给2名职工和2名职工家属的借款，除了1名职工家属因家庭实际困难，承诺将从2021年7月起在8个月内分期还清外，其余借款已全部收回。

（2）鸿源传媒公司借给报社3名职工的借款已如数收回；应付报社解决遗留问题的资金已于5月31日如数转入报社专户；以前年度广告经营产生的往来款，报社已责成鸿源传媒公司区分不同情况进行催缴，因涉及人员较多，目前工作还在进行中。

（3）昭通日报社和鸿源传媒公司其他长期挂账款因账龄较长、财务人员更换等原因，目前还无法确定其产生原因，待进一步清理确定后解决。

（三）其他需要关注的问题

7.用工手续不完善

此问题昭通日报社正在研究完善用工手续方案，争取与报社下属国有企业改革和全威印务公司历史遗留问题处理一并统筹推进解决。

8.公务接待管理不规范问题

报社已按照省、市公务接待相关文件，制定了《昭通日报社公务接待制度》，并在公务接待中规范接待行为和财务报销凭证。

（四）以前年度审计未整改问题

此问题昭通日报社正在研究方案，争取政策，与报社下属国有企业改革历史遗留问题处理一并统筹推进解决。

三、下步工作措施

（一）加紧调研尚未提出整改方案的3个问题，在积极稳妥处理下属企业改革和历史遗留问题中统筹推进问题整改。

（二）加快报社及下属企业债权债务的清理和结算工作，保证各项负债在规定期限内归还。

（三）加强财务人员培训，提高财务人员政策水平，严格按照财务制度审核原始凭证，按政府预算会计处理账务。

（四）加强预算资金管理，严禁无预算使用资金、扩大支出范围。

（四）加强国有资产管理，依法依规盘活报社管理的国有资产，确保资产出租、出借程序合规。

昭通日报社

2021年7月5日